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上海证券交易所关于2004年中国南方电网建设债券上市交易的通知

发布时间：2019-08-25 19:47:15

发布部门: 上海证券交易所
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　　经本所核准(上证债字(2005)61号)，2004年中国南方电网建设债券(以下简称“04南网债”)定于2005年10月26日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。　　一、“04南网债”为实名制记帐式债券，发行总额30亿元，其中十年期品种10亿元，票面年利率为固定利率5.3%，投资者有权在第七年末将所持债券的全部或部分(以1，000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元)按面值回售给发行人；十五年期品种20亿元，票面年利率为固定利率5.6%，投资者有权在第十年末将所持债券的全部或部分(以1，000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1，000元的整数倍且不少于1，000元)按面值回售给发行人。
　　“04南网债”经大公国际资信评估有限公司综合评定，信用等级为AAA级。
　　二、“04南网债”按年付息，其中十年期品种自2004年9月17日起计息，2014年9月16日到期兑付本金及最后一年利息，若投资者行使回售权，则回售债券的计息期限到2011年9月16日止，逾期部分不另计利息；十五年期品种自2004年9月17日起计息，2019年9月16日到期兑付本金及最后一年利息，若投资者行使回售权，则回售债券的计息期限到2014年9月16日止，逾期部分不另计利息。
　　三、“04南网债”以现券方式在本所上市交易，上市总额2000万元，其中十年期品种债券简称为“04南网(1)”，交易代码为“120489”，十五年期品种债券简称为“04南网(2)”，交易代码为“120490”。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
　　四、“04南网(1)”和“04南网(2)”上市首日，行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
　　五、“04南网(1)”和“04南网(2)”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后，只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
　　六、各会员单位应当严格将自营和代理帐户分开管理，严禁会员单位挪用客户托管的现券，一经发现，本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○五年十月十九日