首页法律知识民商法债权债务债权债务法规上海证券交易所关于2005年中国大唐集团公司企业债券上市交易的通知

上海证券交易所关于2005年中国大唐集团公司企业债券上市交易的通知

发布时间：2019-08-26 07:48:15

发布部门: 上海证券交易所
发布文号:
各会员单位：
　　经本所核准(上证债字(2005)41号)，现将2005年中国大唐集团公司企业债券(以下简称“05大唐债”)上市交易的有关事项通知如下。　　一、05大唐债为实名制记账式债券，发行总额30亿元，期限为15年，票面年利率为5.28%，按年付息，自2005年4月29日起计息，2020年4月28日到期支付本金及最后一年利息。05大唐债经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，信用等级为AAA级。
　　二、05大唐债将于2005年8月26日起以现券方式在本所上市交易，上市总额0.1951亿元。债券简称为“05大唐债”，交易代码为“120506”，现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
　　三、05大唐债上市首日，行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
　　四、05大唐债按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后，只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
　　五、各会员单位应当严格将自营和代理账户分开管理，严禁会员单位挪用客户托管的现券或标准券，一经发现，本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○五年八月十九日