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上海证券交易所关于代理支付２０００年记帐式（十期）国债

发布时间：2019-08-22 09:04:15

发布部门: 上海证券交易所
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　　根据《财政部关于２００１年交易场所托管国债还本付息有关事宜的通知》财库?２００１?５号，２０００年记帐式十期国债以下简称本期国债将从２００１年１１月１４日起支付第一年利息以下简称本期利息，现将有关事项通知如下：
　　一、本期国债挂牌名称为“２０国债１０ ”，交易代码为“０１００１０”，期限７年，本年度年利率为２．６３％。
　　二、本期国债付息的债权登记日为１１月１２日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为１１月１４日，每百元面值的利息为２．６３元。
　　三、本期利息支付时，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以下简称登记公司根据各会员单位指定交易证券帐户债权登记日持有的本期国债数额，计算相应利息，统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内，再由各会员单位分别将相应的本期利息及时支付给投资者。
　　四、本期利息的资金清算日为１１月１３日，由登记公司在确认付息资金到帐后，通过清算系统和各会员进行资金清算。
　　五、本期国债付息的除息基准日为１１月１４日。１１月１３日当日暂停交易一天。１１月１４日以１１月１２日收盘价减去本期利息后的价格１１月１２日收盘价－２．６３元为当日前收盘价，并在本期国债挂牌名称前冠以“ＸＤ”以示提醒。
　　六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，登记公司将在其办理指定交易后，通过指定交易的会员划付本次利息。

上海证券交易所
２００１年１１月５日